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中邮定开债A : 中邮定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概
发布日期:2021-11-14 06:01   来源:未知   阅读:

  本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金

  融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期

  票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持

  证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场的新股申购、

  增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序

  基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个受限

  开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期

  期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以

  内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期

  日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金面临的主要风险包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动

  性风险(包括实施侧袋机制对投资者的影响)、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风

  本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,因此,本基金可能因投资

  本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规避基

  金资产中信用违约事件的发生,然而期间一旦出现信用违约事件,基金净值将产生较大波动。

  本基金基金份额持有人在自由开放期可自由赎回基金份额,但受限开放期本基金仅确认不超过特定

  比例的净赎回申请,当净赎回申请超过该比例时,本基金将对赎回申请进行比例确认,因而基金份额持

  《基金合同》生效后,在基金自由开放期期末出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

  值低于5000万元或者基金前十大基金份额持有人持有本基金90%以上的,基金管理人与基金托管人协商

  一致后,可以在履行监管报告和信息披露程序后,无需召开基金份额持有人大会,终止本基金合同。

  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  以下资料详见基金管理人网站【】,客服电线、基金合同、托管协议、招募说明书

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